黄山市公路管理服务中心2024年决算公开

黄山市公路管理服务中心2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市公路管理服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市公路管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市公路管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输局所属事业单位机构编制方案的通知》文件规定黄山市公路管理服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的法律法规、政策及行业标准。

（二）负责全市普通国省干线公路日常养护管理和路面大中修、危桥病隧改造、公路安全生命防护等养护工程项目的计划编制、组织实施工作；协助做好公路养护市场管理工作。

（三）负责全市普通国省干线公路安全生产、应急抢险、保通保畅和养护应急中心规划、建设、运行等工作。

（四）负责全市普通国省干线公路科技信息、交通量调查、节能减排、环境保护、交通战备、信用体系等工作。

（五）负责全市普通国省干线公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（六）协助做好全市普通国省干线公路行业政策、标准规范和中长期规划的编制工作。

（七）协助做好全市普通国省干线公路新改建和旅游风景道项目计划编制、项目前期、施工许可、质量安全管理、竣（交）工验收等工作；协助做好全市普通国省干线公路外资项目的计划编报工作。

（八）协助做好全市普通国省干线公路收费站点的设置、调整、规范、清理、收费公路权益转让及收费公路统计等工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 黄山市公路管理服务中心2024年度决算包括：单位本级和8个分中心决算，与预算一致。

第二部分 黄山市公路管理服务中心2024年度单位决算表

第三部分 黄山市公路管理服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计30272.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计30272.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少22323.44万元，下降42.44%，主要原因：一是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。；二是主要是当年结转存量资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30272.75万元，其中：财政拨款收入28344.24万元，占93.63%；其他收入1928.5万元，占6.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30272.75万元，其中：基本支出7639.12万元，占25.23%；项目支出22633.63万元，占74.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计28344.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28344.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21187.73万元，下降42.78%，主要原因：是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出28344.24万元，占本年支出的93.63%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21187.73万元，下降42.78%。主要原因是主要为中央、省级项目补助专项资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出28344.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.25万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出2530.75万元，占8.93%；卫生健康（类）支出146.08万元，占0.52%；交通运输（类）支出25335.99万元，占89.39%；住房保障（类）支出323.18万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6510.12万元，支出决算为28344.24万元，完成年初预算的435.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是2024年-政府还贷二级公路取消收费后补助资金工程1948万元；二是2024年-车购税收入补助地方资金重点项目2574万元；三是2024年省道“三项工程”补助资金工程1441万元；四是2024年-以奖代补车购税补助资金工程1355万元；五是2024年普通省道新改建补助资金项目6230万元；六是2024年-省级燃油税资金工程2422万元；七是成品油税费改革-国省干线公路大中修专项资金工程4332万元；八是2024年公路水毁抢修保通工程200万元。其中:基本支出7439.38万元，占26.25%；项目支出20904.87万元，占73.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算2.8万元用于发放“第八、九批”2名驻村干部生活补助。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为1505.76万元，支出决算为1828.73万元，完成年初预算的121.45%，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加，离退休支出增加导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为468.01万元，支出决算为468.01万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为234.01万元，支出决算为234.01万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为128.67万元，支出决算为128.67万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3827.63万元，支出决算为4696.71万元，完成年初预算的122.71%，决算数大预算数的主要原因是年中追加预算。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付项目1个，一是国省干线大中修项目工程45万元。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7763.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，新增转移支付项目。一是2024年省道“三项工程”补助资金工程1441万元，二是2024年普通省道新改建补助资金项目6230万元。

11.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12831万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付项目，其中一是成品油税费改革-国省干线公路大中修专项资金工程4332万元，二是2024年-以奖代补车购税补助资金工程1335万元，三是2024年-车购税收入补助地方资金重点项目2574万元。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为323.18万元，支出决算为323.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7439.37万元，其中：人员经费7160.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费278.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市公路管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是黄山市公路管理服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市公路管理服务中心政府采购支出总额29.16万元，其中：政府采购货物支出29.16万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市公路管理服务中心共有车辆83辆，其中：应急保障用车25辆、特种专业技术用车26辆、其他用车32辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金37286.37万元。从评价情况看，财务管理核算制度健全、会计核算规范、资金使用基本合规，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年公路水毁抢修保通工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年公路水毁抢修保通工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中包括数量指标：完成水毁计划修复里程：根据水毁抢修计划确认；质量指标：实施路段技术状况：提升。完工项目验收合格：＝100%。资金使用合规性：＝100%。；时效指标：按期完成投资：是。资金拨付时效性：及时；成本指标：项目成本控制：不超预算概算。； 二是效益指标，其中包括经济效益指标：对经济发展的促进作用：明显；社会效益指标：基本公共服务水平：提升。公路安全水平：提升；生态效益指标，对路域环境保护提升：明显；可持续影响指标：项目适应未来路域使用要求：明显；三是满意度指标，服务对象满意度：社会公众满意度：≥90%。

2024年公路水毁抢修保通工程项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表